基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富鑫悦纯债A(017152) |
净值：
1.0196
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0836 | 2025-07-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 108.03 | 1.10 | 2,597,259,582.24 |
| 2024-12-31 | - | 95.15 | 4.91 | 3,030,089,471.74 |
| 2024-09-30 | - | 108.04 | 1.97 | 6,183,090,023.55 |
| 2024-06-30 | - | 100.15 | 0.05 | 6,025,971,439.32 |
| 2024-03-31 | - | 92.56 | 3.78 | 7,229,825,953.89 |
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