基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实积极配置一年持有混合C(017148) |
净值：
1.0464
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.0464 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 426,621.00 | 28,310,569.56 | 10.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 107,045.00 | 27,075,962.30 | 9.70 |
| 688041 | 海光信息 | 189,689.00 | 26,803,055.70 | 9.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 55,900.00 | 25,638,339.91 | 9.18 |
| 603259 | 药明康德 | 371,557.00 | 25,013,217.24 | 8.96 |
| 01801 | 信达生物 | 570,000.00 | 24,512,210.46 | 8.78 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 1,268,000.00 | 15,516,168.31 | 5.56 |
| 002311 | 海大集团 | 286,409.00 | 14,306,129.55 | 5.12 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 189,500.00 | 13,780,251.26 | 4.93 |
| 09633 | 农夫山泉 | 353,600.00 | 11,013,053.22 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,816,636.13 | 40.76 | 76.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,023,015.32 | 8.96 | 16.89 |
| 房地产业 | 7,828,422.00 | 2.80 | 5.28 |
| 批发和零售业 | 1,526,374.40 | 0.55 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.55 | 5.93 | 10.20 | 279,261,484.29 |
| 2024-12-31 | 88.29 | 4.31 | 7.44 | 548,949,556.90 |
| 2024-09-30 | 89.02 | 5.72 | 6.81 | 770,156,988.34 |
| 2024-06-30 | 79.12 | 7.14 | 14.68 | 670,677,959.49 |
| 2024-03-31 | 88.14 | 6.14 | 6.26 | 778,282,471.81 |
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