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首页 > 基金> 国投瑞银顺立纯债债券(017139)
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国投瑞银顺立纯债债券

(017139)
净值：
1.0654
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0754 2025-04-18
  • 净值走势
国投瑞银顺立纯债债券(017139)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06540.01%
2025-04-171.0653-0.04%
2025-04-161.06570.03%
2025-04-151.0654-0.02%
2025-04-141.06560.00%
2025-04-111.06560.03%
2025-04-101.06530.05%
2025-04-091.06480.01%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 敬夏玺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.70亿元 份额规模 25.1861亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.88%
最近三月 -0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 3.26%
最近两年 7.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-114.110.052,670,285,063.75
2024-12-31-125.010.053,837,035,071.51
2024-09-30-115.080.604,486,076,333.82
2024-06-30-99.670.663,187,264,168.90
2024-03-31-128.730.101,574,897,281.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-07-敬夏玺7777.55
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