首页 > 基金> 长盛盛逸9个月持有期债券C(017138)

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长盛盛逸9个月持有期债券C

(017138)

净值：

1.0677

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0988

2025-07-16

净值走势

长盛盛逸9个月持有期债券C(017138)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.0677	0.03%
2025-07-15	1.0674	0.04%
2025-07-14	1.0670	-0.08%
2025-07-11	1.0679	-0.03%
2025-07-10	1.0682	0.01%
2025-07-09	1.0681	-0.02%
2025-07-08	1.0683	0.01%
2025-07-07	1.0682	0.03%

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基金情况

基金全称	长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	长盛基金
基金经理	王贵君历剑
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.42亿元	份额规模	2.2958亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.04%
最近一月	0.49%
最近三月	0.96%
最近六月	0.00%
最近一年	4.48%
最近两年	9.16%

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基金要闻

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长盛盛逸9个月持有期债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	130.40	3.58	1,078,429,970.71
2024-12-31	-	132.59	0.97	3,173,960,185.96
2024-09-30	-	128.65	0.75	3,071,426,136.47
2024-06-30	-	124.65	1.00	3,244,224,997.36
2024-03-31	-	131.86	1.96	1,226,554,437.09

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-20	-	历剑	301	4.39
2023-04-26	-	王贵君	814	9.98

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基金公告

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