基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道和祥多元稳健债券C(017135) |
净值：
1.0538
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0538 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301327 | 华宝新能 | 2,200.00 | 168,762.00 | 0.22 |
| 000672 | 上峰水泥 | 20,900.00 | 159,885.00 | 0.21 |
| 601222 | 林洋能源 | 18,600.00 | 131,502.00 | 0.17 |
| 601939 | 建设银行 | 14,100.00 | 123,939.00 | 0.16 |
| 000039 | 中集集团 | 15,800.00 | 122,766.00 | 0.16 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 6,800.00 | 122,672.00 | 0.16 |
| 600219 | 南山铝业 | 31,000.00 | 121,210.00 | 0.16 |
| 300433 | 蓝思科技 | 5,300.00 | 116,070.00 | 0.15 |
| 600299 | 安迪苏 | 9,100.00 | 114,205.00 | 0.15 |
| 002001 | 新和成 | 4,900.00 | 107,653.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,057,750.64 | 10.68 | 55.01 |
| 金融业 | 2,035,627.00 | 2.70 | 13.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,187,814.00 | 1.57 | 8.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 798,223.00 | 1.06 | 5.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 562,504.00 | 0.75 | 3.84 |
| 采矿业 | 539,498.00 | 0.72 | 3.68 |
| 批发和零售业 | 382,227.00 | 0.51 | 2.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 280,331.00 | 0.37 | 1.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 223,604.30 | 0.30 | 1.53 |
| 房地产业 | 210,464.00 | 0.28 | 1.44 |
| 建筑业 | 164,468.00 | 0.22 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 107,233.86 | 0.14 | 0.73 |
| 租赁和商务服务业 | 64,131.00 | 0.09 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 34,443.00 | 0.05 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.42 | 101.51 | 6.09 | 75,434,036.56 |
| 2024-09-30 | 19.44 | 100.03 | 4.49 | 110,505,212.32 |
| 2024-06-30 | 19.46 | 94.44 | 3.90 | 132,430,591.89 |
| 2024-03-31 | 19.53 | 85.42 | 2.94 | 200,756,439.50 |
| 2023-12-31 | 18.71 | 84.79 | 2.16 | 268,534,120.82 |
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