基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银新能源产业股票C(017133) |
净值：
1.1128
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.1128 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 60,500.00 | 3,895,212.04 | 6.53 |
| 600066 | 宇通客车 | 149,000.00 | 3,704,140.00 | 6.21 |
| 000951 | 中国重汽 | 207,800.00 | 3,653,124.00 | 6.12 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,500.00 | 3,485,055.00 | 5.84 |
| 00175 | 吉利汽车 | 179,000.00 | 2,605,295.24 | 4.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 2,522,200.00 | 4.23 |
| 603501 | 豪威集团 | 19,600.00 | 2,501,940.00 | 4.19 |
| 02015 | 理想汽车-W | 21,700.00 | 2,117,456.71 | 3.55 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 311,400.00 | 1,843,038.18 | 3.09 |
| 01810 | 小米集团-W | 33,200.00 | 1,815,090.56 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,809,277.00 | 49.96 | 89.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,932,865.00 | 4.92 | 8.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 594,320.00 | 1.00 | 1.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.19 | 5.38 | 5.95 | 59,663,303.52 |
| 2025-03-31 | 70.75 | 4.20 | 1.87 | 50,636,391.62 |
| 2024-12-31 | 91.82 | 5.77 | 8.03 | 33,293,868.41 |
| 2024-09-30 | 92.35 | 4.90 | 3.94 | 32,916,395.83 |
| 2024-06-30 | 91.94 | 6.37 | 1.97 | 28,707,252.93 |
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