基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银比较优势一年持有混合C(017131) |
净值：
0.9468
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.9468 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002831 | 裕同科技 | 265,460.00 | 6,702,865.00 | 4.88 |
| 01898 | 中煤能源 | 785,000.00 | 5,744,662.89 | 4.18 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 358,300.00 | 5,170,269.00 | 3.76 |
| 002078 | 太阳纸业 | 345,300.00 | 5,079,363.00 | 3.70 |
| 600885 | 宏发股份 | 119,000.00 | 4,382,770.00 | 3.19 |
| 00257 | 光大环境 | 1,377,000.00 | 4,371,334.97 | 3.18 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 202,900.00 | 3,599,446.00 | 2.62 |
| 000100 | TCL科技 | 807,770.00 | 3,594,576.50 | 2.61 |
| 000725 | 京东方A | 823,800.00 | 3,418,770.00 | 2.49 |
| 002727 | 一心堂 | 266,600.00 | 3,391,152.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,466,560.70 | 44.72 | 78.73 |
| 房地产业 | 4,847,612.74 | 3.53 | 6.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,539,589.00 | 2.57 | 4.53 |
| 采矿业 | 3,410,474.04 | 2.48 | 4.37 |
| 批发和零售业 | 3,391,152.00 | 2.47 | 4.34 |
| 金融业 | 1,421,012.00 | 1.03 | 1.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 68.73 | - | 31.55 | 137,461,455.18 |
| 2024-12-31 | 75.26 | - | 25.13 | 145,841,818.14 |
| 2024-09-30 | 79.49 | - | 19.53 | 186,655,811.83 |
| 2024-06-30 | 85.34 | - | 14.16 | 179,598,633.04 |
| 2024-03-31 | 81.50 | - | 21.85 | 398,983,703.79 |
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