基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城景泰臻利纯债债券A(017123) |
净值：
1.0727
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0900 | 2025-09-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 123.63 | 1.65 | 6,060,278,061.26 |
| 2025-03-31 | - | 113.45 | 0.55 | 4,489,246,626.71 |
| 2024-12-31 | - | 121.00 | 1.12 | 5,109,731,714.82 |
| 2024-09-30 | - | 120.72 | 0.96 | 5,204,617,002.26 |
| 2024-06-30 | - | 127.99 | 0.35 | 3,140,265,253.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-21 | - | 陈静 | 533 | 4.61 |
| 2022-12-08 | 2024-01-08 | 米良 | 396 | 2.98 |
| 2022-12-08 | 2024-05-29 | 陈健宾 | 538 | 5.67 |
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