基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方贤元一年持有债券A(017121) |
净值：
1.0760
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：1.0760 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 8,300.00 | 486,546.00 | 1.51 |
| 600764 | 中国海防 | 12,600.00 | 428,400.00 | 1.33 |
| 688037 | 芯源微 | 1,510.00 | 161,872.00 | 0.50 |
| 600862 | 中航高科 | 6,200.00 | 161,696.00 | 0.50 |
| 002027 | 分众传媒 | 22,100.00 | 161,330.00 | 0.50 |
| 600183 | 生益科技 | 5,300.00 | 159,795.00 | 0.50 |
| 002683 | 广东宏大 | 4,700.00 | 159,518.00 | 0.50 |
| 01024 | 快手-W | 2,700.00 | 155,861.37 | 0.48 |
| 09899 | 网易云音乐 | 700.00 | 153,845.97 | 0.48 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,500.00 | 142,674.58 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,553,196.00 | 4.83 | 79.63 |
| 租赁和商务服务业 | 161,330.00 | 0.50 | 8.27 |
| 采矿业 | 159,518.00 | 0.50 | 8.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 76,505.00 | 0.24 | 3.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.69 | 95.13 | 1.49 | 32,173,184.88 |
| 2025-03-31 | 16.09 | 101.90 | 3.43 | 36,583,401.76 |
| 2024-12-31 | 7.06 | 105.82 | 7.15 | 53,228,040.84 |
| 2024-09-30 | 12.41 | 100.27 | 4.73 | 86,251,842.17 |
| 2024-06-30 | 16.20 | 98.50 | 7.57 | 123,542,471.09 |
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