浦银安盛安荣回报一年持有混合C(017119) |
净值:
0.9841
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日增长率:
-0.08%
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累计净值:0.9841 | 2025-04-29 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
00700 | 腾讯控股 | 1,800.00 | 825,563.72 | 1.00 |
000651 | 格力电器 | 18,000.00 | 818,280.00 | 0.99 |
002475 | 立讯精密 | 20,000.00 | 817,800.00 | 0.99 |
600398 | 海澜之家 | 90,000.00 | 711,900.00 | 0.86 |
000001 | 平安银行 | 60,000.00 | 675,600.00 | 0.82 |
600036 | 招商银行 | 15,500.00 | 670,995.00 | 0.81 |
601899 | 紫金矿业 | 35,000.00 | 634,200.00 | 0.77 |
600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 624,400.00 | 0.75 |
000975 | 山金国际 | 32,000.00 | 614,400.00 | 0.74 |
601088 | 中国神华 | 16,000.00 | 613,600.00 | 0.74 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 5,644,371.00 | 6.81 | 40.70 |
采矿业 | 3,337,771.00 | 4.03 | 24.07 |
金融业 | 2,655,795.00 | 3.20 | 19.15 |
交通运输、仓储和邮政业 | 951,900.00 | 1.15 | 6.86 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 669,440.00 | 0.81 | 4.83 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 444,960.00 | 0.54 | 3.21 |
批发和零售业 | 163,380.00 | 0.20 | 1.18 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 19.99 | 57.83 | 16.72 | 82,879,034.29 |
2024-12-31 | 23.14 | 67.49 | 9.00 | 92,534,208.19 |
2024-09-30 | 16.55 | 66.62 | 11.01 | 101,023,505.20 |
2024-06-30 | 16.19 | 69.96 | 2.13 | 108,849,354.36 |
2024-03-31 | 10.88 | 75.02 | 11.74 | 199,591,724.04 |