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浦银安盛安荣回报一年持有混合C

(017119)

净值:
0.9841
日增长率:
-0.08%
累计净值:0.9841 2025-04-29
  • 净值走势
浦银安盛安荣回报一年持有混合C(017119)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-290.9841-0.08%
2025-04-280.9849-0.11%
2025-04-250.9860-0.01%
2025-04-240.98610.03%
2025-04-230.98580.05%
2025-04-220.98530.10%
2025-04-210.98430.16%
2025-04-180.98270.01%
基金全称 浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 褚艳辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0517亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 -1.05%
最近三月 -0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.46%
最近两年 -1.51%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股1,800.00825,563.721.00
000651格力电器18,000.00818,280.000.99
002475立讯精密20,000.00817,800.000.99
600398海澜之家90,000.00711,900.000.86
000001平安银行60,000.00675,600.000.82
600036招商银行15,500.00670,995.000.81
601899紫金矿业35,000.00634,200.000.77
600519贵州茅台400.00624,400.000.75
000975山金国际32,000.00614,400.000.74
601088中国神华16,000.00613,600.000.74
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,644,371.006.8140.70
采矿业3,337,771.004.0324.07
金融业2,655,795.003.2019.15
交通运输、仓储和邮政业951,900.001.156.86
信息传输、软件和信息技术服务业669,440.000.814.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业444,960.000.543.21
批发和零售业163,380.000.201.18
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3119.9957.8316.7282,879,034.29
2024-12-3123.1467.499.0092,534,208.19
2024-09-3016.5566.6211.01101,023,505.20
2024-06-3016.1969.962.13108,849,354.36
2024-03-3110.8875.0211.74199,591,724.04
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-19-褚艳辉743-1.59
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