基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛安荣回报一年持有混合A(017118) |
净值：
1.0241
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：1.0241 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 18,500.00 | 850,075.00 | 1.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,800.00 | 825,679.53 | 1.03 |
| 601088 | 中国神华 | 20,000.00 | 810,800.00 | 1.01 |
| 000651 | 格力电器 | 18,000.00 | 808,560.00 | 1.01 |
| 600900 | 长江电力 | 24,000.00 | 723,360.00 | 0.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,000.00 | 682,500.00 | 0.85 |
| 000975 | 山金国际 | 32,000.00 | 606,080.00 | 0.76 |
| 601166 | 兴业银行 | 25,000.00 | 583,500.00 | 0.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 580,106.00 | 0.72 |
| 601939 | 建设银行 | 58,000.00 | 547,520.00 | 0.68 |
| 00939 | 建设银行 | 30,000.00 | 216,679.32 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,141,217.00 | 7.67 | 43.65 |
| 采矿业 | 3,172,045.00 | 3.96 | 22.54 |
| 金融业 | 2,747,895.00 | 3.43 | 19.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 723,360.00 | 0.90 | 5.14 |
| 批发和零售业 | 491,350.00 | 0.61 | 3.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 460,200.00 | 0.57 | 3.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 334,400.00 | 0.42 | 2.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 22.20 | 63.47 | 10.47 | 80,081,407.00 |
| 2025-03-31 | 19.99 | 57.83 | 16.72 | 82,879,034.29 |
| 2024-12-31 | 23.14 | 67.49 | 9.00 | 92,534,208.19 |
| 2024-09-30 | 16.55 | 66.62 | 11.01 | 101,023,505.20 |
| 2024-06-30 | 16.19 | 69.96 | 2.13 | 108,849,354.36 |
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