基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛景气优选混合A(017114) |
净值：
1.2349
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.2349 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 14,000.00 | 759,640.00 | 6.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 756,660.00 | 6.84 |
| 600987 | 航民股份 | 101,500.00 | 717,605.00 | 6.49 |
| 600079 | 人福医药 | 33,800.00 | 709,124.00 | 6.41 |
| 600741 | 华域汽车 | 38,700.00 | 683,055.00 | 6.18 |
| 000951 | 中国重汽 | 38,300.00 | 673,314.00 | 6.09 |
| 600993 | 马应龙 | 21,800.00 | 616,504.00 | 5.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 563,808.00 | 5.10 |
| 000858 | 五粮液 | 4,100.00 | 487,490.00 | 4.41 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 33,200.00 | 435,584.00 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,741,339.00 | 79.07 | 86.75 |
| 采矿业 | 1,072,538.00 | 9.70 | 10.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 250,904.00 | 2.27 | 2.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,248.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.14 | 4.54 | 4.46 | 11,055,150.05 |
| 2025-03-31 | 89.46 | 4.52 | 2.42 | 11,223,977.84 |
| 2024-12-31 | 63.55 | - | 39.84 | 10,161,534.65 |
| 2024-09-30 | 82.21 | - | 20.00 | 13,020,990.98 |
| 2024-06-30 | 63.98 | - | 36.34 | 12,013,132.64 |
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