基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实优享生活混合A(017112) |
净值：
0.7468
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：0.7468 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 218,900.00 | 17,183,650.00 | 9.90 |
| 000858 | 五粮液 | 119,564.00 | 15,704,731.40 | 9.05 |
| 000651 | 格力电器 | 342,500.00 | 15,570,050.00 | 8.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 33,000.00 | 15,135,334.83 | 8.72 |
| 002867 | 周大生 | 797,000.00 | 10,472,580.00 | 6.04 |
| 000568 | 泸州老窖 | 79,100.00 | 10,260,852.00 | 5.91 |
| 600060 | 海信视像 | 369,200.00 | 9,163,544.00 | 5.28 |
| 002847 | 盐津铺子 | 143,454.00 | 9,090,679.98 | 5.24 |
| 600887 | 伊利股份 | 202,000.00 | 5,672,160.00 | 3.27 |
| 00667 | 中国东方教育 | 1,113,000.00 | 5,176,633.34 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,618,142.38 | 55.11 | 81.92 |
| 批发和零售业 | 14,736,945.00 | 8.49 | 12.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,475,695.00 | 2.00 | 2.98 |
| 租赁和商务服务业 | 2,890,975.00 | 1.67 | 2.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.57 | 0.93 | 9.47 | 173,511,609.74 |
| 2024-12-31 | 87.65 | 0.62 | 13.59 | 180,790,140.77 |
| 2024-09-30 | 91.01 | 0.01 | 9.16 | 202,463,958.41 |
| 2024-06-30 | 76.44 | 0.01 | 23.76 | 185,597,777.77 |
| 2024-03-31 | 87.60 | 0.01 | 10.23 | 206,339,440.88 |
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