基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚优加一年持有混合A(017107) |
净值：
1.1060
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.1060 | 2025-03-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,800.00 | 695,085.62 | 2.65 |
| 000651 | 格力电器 | 15,000.00 | 681,750.00 | 2.59 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 8,000.00 | 420,792.58 | 1.60 |
| 600885 | 宏发股份 | 13,000.00 | 413,660.00 | 1.57 |
| 002138 | 顺络电子 | 13,000.00 | 409,240.00 | 1.56 |
| 001380 | 华纬科技 | 18,000.00 | 394,200.00 | 1.50 |
| 00921 | 海信家电 | 17,000.00 | 386,482.79 | 1.47 |
| 600183 | 生益科技 | 15,000.00 | 360,750.00 | 1.37 |
| 601126 | 四方股份 | 20,000.00 | 339,200.00 | 1.29 |
| 002533 | 金杯电工 | 33,000.00 | 324,720.00 | 1.24 |
| 000921 | 海信家电 | 7,000.00 | 202,300.00 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 29.47 | 79.00 | 16.61 | 26,278,167.18 |
| 2024-09-30 | 28.09 | 45.58 | 1.22 | 53,659,096.84 |
| 2024-06-30 | 21.38 | 67.65 | 11.22 | 90,730,235.42 |
| 2024-03-31 | 18.93 | 71.81 | 9.98 | 107,728,255.17 |
| 2023-12-31 | 19.63 | 68.16 | 3.17 | 166,199,543.36 |
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