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首页 > 基金> 光大荣利纯债债券A(017105)
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光大荣利纯债债券A

(017105)
净值：
1.0650
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0751 2025-06-04
  • 净值走势
光大荣利纯债债券A(017105)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.06500.03%
2025-06-031.0647-0.04%
2025-05-301.06510.13%
2025-05-291.0637-0.09%
2025-05-281.0647-0.04%
2025-05-271.0651-0.07%
2025-05-261.06580.00%
2025-05-231.06580.03%
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基金情况

基金全称 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 高睿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.23亿元 份额规模 4.9472亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 -0.25%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 2.94%
最近两年 5.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-121.570.10523,543,066.85
2024-12-31-99.470.60528,885,249.91
2024-09-30-93.991.26515,836,588.39
2024-06-30-101.570.44513,853,458.51
2024-03-31-131.240.14509,471,210.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-22-高睿7766.82
2023-07-082024-07-27李怀定3853.10
2022-12-212023-07-08杨逸君1991.89
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