基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根领先优选混合C(017098) |
净值：
0.9332
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日增长率：
0.64%
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累计净值：0.9451 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 85,000.00 | 3,464,954.03 | 9.04 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 31,100.00 | 3,114,108.62 | 8.13 |
| 002475 | 立讯精密 | 76,087.00 | 2,639,458.03 | 6.89 |
| 01347 | 华虹半导体 | 83,000.00 | 2,626,507.20 | 6.85 |
| 01024 | 快手-W | 42,200.00 | 2,436,055.56 | 6.36 |
| 000568 | 泸州老窖 | 15,500.00 | 1,757,700.00 | 4.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,200.00 | 1,467,874.72 | 3.83 |
| 06862 | 海底捞 | 100,000.00 | 1,358,805.50 | 3.55 |
| 688361 | 中科飞测 | 15,323.00 | 1,290,043.37 | 3.37 |
| 688041 | 海光信息 | 8,287.00 | 1,170,870.23 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,380,791.38 | 40.14 | 86.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,952,040.00 | 5.09 | 11.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 354,570.00 | 0.93 | 2.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.77 | - | 17.72 | 38,320,614.74 |
| 2025-03-31 | 91.54 | - | 9.32 | 40,769,477.75 |
| 2024-12-31 | 89.83 | - | 18.00 | 36,195,064.93 |
| 2024-09-30 | 90.29 | - | 9.32 | 40,105,791.58 |
| 2024-06-30 | 93.00 | - | 7.76 | 42,994,849.34 |
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