基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发稳润一年持有期混合A(017096) |
净值：
1.0624
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.0624 | 2025-07-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 170,000.00 | 1,193,400.00 | 1.50 |
| 300124 | 汇川技术 | 16,500.00 | 1,124,805.00 | 1.41 |
| 600266 | 城建发展 | 236,100.00 | 1,112,031.00 | 1.39 |
| 000333 | 美的集团 | 13,400.00 | 1,051,900.00 | 1.32 |
| 603345 | 安井食品 | 12,900.00 | 1,029,420.00 | 1.29 |
| 600522 | 中天科技 | 69,000.00 | 1,004,640.00 | 1.26 |
| 03690 | 美团-W | 6,000.00 | 862,661.48 | 1.08 |
| 02601 | 中国太保 | 38,200.00 | 861,913.99 | 1.08 |
| 03958 | 东方证券 | 177,600.00 | 812,917.26 | 1.02 |
| 002415 | 海康威视 | 26,400.00 | 810,480.00 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,001,991.00 | 10.03 | 67.21 |
| 房地产业 | 1,731,923.00 | 2.17 | 14.55 |
| 租赁和商务服务业 | 1,193,400.00 | 1.50 | 10.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 588,840.00 | 0.74 | 4.95 |
| 批发和零售业 | 389,832.00 | 0.49 | 3.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 26.82 | 65.15 | 2.17 | 79,742,084.10 |
| 2024-12-31 | 22.48 | 72.77 | 2.15 | 99,443,111.54 |
| 2024-09-30 | 29.36 | 69.51 | 1.11 | 195,633,101.24 |
| 2024-06-30 | 26.13 | 88.30 | 1.78 | 225,400,047.50 |
| 2024-03-31 | 26.23 | 80.05 | 1.21 | 275,726,344.12 |
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