基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城融景瑞利一年持有期混合C(017089) |
净值：
1.0168
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.0168 | 2024-12-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,223,600.00 | 1.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 57,750.00 | 1,047,585.00 | 1.68 |
| 600938 | 中国海油 | 33,300.00 | 1,000,665.00 | 1.60 |
| 600900 | 长江电力 | 32,600.00 | 979,630.00 | 1.57 |
| 600547 | 山东黄金 | 26,700.00 | 782,043.00 | 1.25 |
| 601328 | 交通银行 | 101,600.00 | 751,840.00 | 1.20 |
| 002322 | 理工能科 | 50,400.00 | 743,400.00 | 1.19 |
| 600690 | 海尔智家 | 23,100.00 | 742,665.00 | 1.19 |
| 600690 | 海尔智家 | 23,100.00 | 742,665.00 | 1.19 |
| 600989 | 宝丰能源 | 31,800.00 | 551,730.00 | 0.88 |
| 603596 | 伯特利 | 11,000.00 | 538,120.00 | 0.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,942,063.20 | 9.51 | 47.88 |
| 采矿业 | 3,290,096.00 | 5.27 | 26.51 |
| 金融业 | 1,127,940.00 | 1.81 | 9.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,070,729.12 | 1.71 | 8.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 979,630.00 | 1.57 | 7.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-09-30 | 19.86 | 70.97 | 1.42 | 62,481,992.96 |
| 2024-06-30 | 10.81 | 68.77 | 15.56 | 120,028,307.21 |
| 2024-03-31 | 14.42 | 97.70 | 5.30 | 209,370,760.91 |
| 2023-12-31 | 6.23 | 119.25 | 0.32 | 207,533,304.41 |
| 2023-09-30 | 9.68 | 61.49 | 1.57 | 206,781,241.37 |
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