基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实ESG可持续投资混合C(017087) |
净值：
0.9543
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日增长率：
0.79%
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累计净值：0.9543 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 200,809.00 | 15,719,328.52 | 3.57 |
| 01810 | 小米集团-W | 341,200.00 | 15,491,584.12 | 3.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 742,400.00 | 13,452,288.00 | 3.05 |
| 002080 | 中材科技 | 887,700.00 | 13,226,730.00 | 3.00 |
| 688041 | 海光信息 | 93,100.00 | 13,155,030.00 | 2.98 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 221,600.00 | 10,902,720.00 | 2.47 |
| 002595 | 豪迈科技 | 159,000.00 | 9,409,620.00 | 2.13 |
| 002001 | 新和成 | 418,400.00 | 9,363,792.00 | 2.12 |
| 688099 | 晶晨股份 | 108,868.00 | 9,085,034.60 | 2.06 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,024,600.00 | 8,832,052.00 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 239,676,377.43 | 54.36 | 70.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,073,759.88 | 9.32 | 12.02 |
| 采矿业 | 21,215,348.00 | 4.81 | 6.21 |
| 金融业 | 14,077,228.10 | 3.19 | 4.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,116,579.00 | 1.61 | 2.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,565,611.00 | 1.49 | 1.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,615,832.48 | 1.05 | 1.35 |
| 批发和零售业 | 3,846,160.00 | 0.87 | 1.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,404,004.00 | 0.77 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.05 | 0.09 | 11.44 | 440,930,011.00 |
| 2024-12-31 | 85.56 | 5.47 | 7.02 | 458,132,670.26 |
| 2024-09-30 | 89.27 | 5.01 | 8.99 | 498,661,862.59 |
| 2024-06-30 | 90.55 | 4.76 | 5.72 | 524,559,331.17 |
| 2024-03-31 | 93.18 | 5.50 | 1.57 | 524,995,169.78 |
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