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首页 > 基金> 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A(017085)
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南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A

(017085)
净值：
1.0852
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0852 2025-07-15
  • 净值走势
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A(017085)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-151.08520.04%
2025-07-141.0848-0.04%
2025-07-111.0852-0.01%
2025-07-101.0853-0.01%
2025-07-091.0854-0.02%
2025-07-081.08560.03%
2025-07-071.08530.01%
2025-07-041.08520.03%
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基金情况

基金全称 南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 南方基金
基金经理 鲁炳良 汪轻舟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.69亿元 份额规模 10.9050亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.31%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 3.36%
最近两年 7.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.055.311,169,063,035.17
2024-12-31-5.240.951,090,160,560.78
2024-09-30-5.180.271,060,036,334.69
2024-06-30-5.100.06879,327,703.70
2024-03-31-5.170.14869,019,313.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-14-汪轻舟7357.15
2023-02-27-鲁炳良8728.48
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