基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华悦享一年持有期混合C(017082) |
净值：
1.0189
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.0189 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 44,400.00 | 382,728.00 | 0.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 379,410.00 | 0.59 |
| 601398 | 工商银行 | 52,300.00 | 360,347.00 | 0.56 |
| 601155 | 新城控股 | 27,900.00 | 348,750.00 | 0.55 |
| 002179 | 中航光电 | 8,000.00 | 328,240.00 | 0.51 |
| 601601 | 中国太保 | 10,100.00 | 324,816.00 | 0.51 |
| 601077 | 渝农商行 | 47,600.00 | 289,408.00 | 0.45 |
| 002171 | 楚江新材 | 32,400.00 | 284,472.00 | 0.45 |
| 601818 | 光大银行 | 74,800.00 | 282,744.00 | 0.44 |
| 601169 | 北京银行 | 44,700.00 | 269,988.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,350,164.25 | 8.38 | 53.13 |
| 金融业 | 2,985,307.00 | 4.68 | 29.65 |
| 房地产业 | 1,003,444.00 | 1.57 | 9.96 |
| 采矿业 | 398,385.00 | 0.62 | 3.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 236,385.00 | 0.37 | 2.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,857.20 | 0.08 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 42,603.00 | 0.07 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.65 | 86.42 | 3.40 | 63,846,463.29 |
| 2024-12-31 | 18.09 | 84.44 | 6.23 | 92,420,655.69 |
| 2024-09-30 | 19.43 | 96.12 | 15.04 | 144,020,657.99 |
| 2024-06-30 | 15.18 | 99.88 | 10.20 | 226,385,000.42 |
| 2024-03-31 | 18.75 | 103.26 | 3.95 | 514,647,036.47 |
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