基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林鑫利六个月持有期混合A(017079) |
净值：
1.1567
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1567 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300718 | 长盛轴承 | 7,300.00 | 224,037.00 | 3.11 |
| 00384 | 中国燃气 | 35,000.00 | 223,183.21 | 3.09 |
| 603508 | 思维列控 | 7,456.00 | 177,303.68 | 2.46 |
| 00667 | 中国东方教育 | 66,500.00 | 170,997.24 | 2.37 |
| 301188 | 力诺药包 | 11,300.00 | 169,726.00 | 2.35 |
| 603565 | 中谷物流 | 14,940.00 | 146,412.00 | 2.03 |
| 002841 | 视源股份 | 3,900.00 | 143,949.00 | 2.00 |
| 00388 | 香港交易所 | 500.00 | 138,836.06 | 1.92 |
| 688376 | 美埃科技 | 4,100.00 | 136,899.00 | 1.90 |
| 01083 | 港华智慧能源 | 45,000.00 | 135,633.60 | 1.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 27.61 | - | 70.48 | 7,212,505.51 |
| 2024-09-30 | 29.29 | 15.56 | 54.01 | 8,537,871.17 |
| 2024-06-30 | 28.90 | 15.08 | 56.28 | 8,779,385.40 |
| 2024-03-31 | 29.84 | 10.08 | 62.12 | 13,066,920.68 |
| 2023-12-31 | 21.47 | 48.19 | 31.21 | 17,968,779.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-24 | - | 索隽石 | 363 | 14.11 |
| 2023-03-20 | - | 刘赞 | 764 | 15.67 |
| 2023-03-20 | 2024-04-24 | 杜钧天 | 401 | 1.37 |
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