基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C(017078) |
净值：
1.0577
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0577 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 7,300.00 | 331,858.00 | 0.41 |
| 600298 | 安琪酵母 | 9,500.00 | 328,130.00 | 0.41 |
| 01882 | 海天国际 | 15,000.00 | 284,462.35 | 0.35 |
| 000333 | 美的集团 | 3,600.00 | 282,600.00 | 0.35 |
| 600901 | 江苏金租 | 53,300.00 | 280,358.00 | 0.35 |
| 600989 | 宝丰能源 | 14,300.00 | 207,779.00 | 0.26 |
| 603279 | 景津装备 | 11,700.00 | 202,176.00 | 0.25 |
| 02899 | 紫金矿业 | 12,000.00 | 195,787.61 | 0.24 |
| 002463 | 沪电股份 | 5,500.00 | 180,400.00 | 0.22 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 23,700.00 | 180,120.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,562,757.35 | 3.19 | 80.78 |
| 金融业 | 280,358.00 | 0.35 | 8.84 |
| 采矿业 | 180,120.00 | 0.22 | 5.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 149,340.00 | 0.19 | 4.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 4.82 | 90.50 | 1.56 | 80,297,841.33 |
| 2024-12-31 | 8.38 | 97.19 | 1.40 | 79,760,902.10 |
| 2024-09-30 | 9.45 | 91.91 | 2.31 | 81,724,846.51 |
| 2024-06-30 | 9.60 | 107.41 | 1.35 | 82,859,388.06 |
| 2024-03-31 | 10.67 | 98.71 | 1.51 | 90,752,730.29 |
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