基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A(017077) |
净值：
1.0804
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0804 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 13,500.00 | 376,380.00 | 0.47 |
| 600298 | 安琪酵母 | 9,500.00 | 334,115.00 | 0.41 |
| 600901 | 江苏金租 | 53,300.00 | 322,998.00 | 0.40 |
| 600989 | 宝丰能源 | 17,300.00 | 279,222.00 | 0.35 |
| 01882 | 海天国际 | 15,000.00 | 279,056.70 | 0.35 |
| 000333 | 美的集团 | 3,600.00 | 259,920.00 | 0.32 |
| 600690 | 海尔智家 | 9,700.00 | 240,366.00 | 0.30 |
| 605589 | 圣泉集团 | 8,400.00 | 233,100.00 | 0.29 |
| 000651 | 格力电器 | 5,100.00 | 229,092.00 | 0.28 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 800.00 | 179,800.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,739,043.00 | 4.62 | 86.10 |
| 金融业 | 322,998.00 | 0.40 | 7.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 157,599.00 | 0.19 | 3.63 |
| 采矿业 | 93,462.00 | 0.12 | 2.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,407.00 | 0.04 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.23 | 93.68 | 1.67 | 80,849,505.24 |
| 2025-03-31 | 4.82 | 90.50 | 1.56 | 80,297,841.33 |
| 2024-12-31 | 8.38 | 97.19 | 1.40 | 79,760,902.10 |
| 2024-09-30 | 9.45 | 91.91 | 2.31 | 81,724,846.51 |
| 2024-06-30 | 9.60 | 107.41 | 1.35 | 82,859,388.06 |
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