基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈半导体产业混合发起式A(017075) |
净值：
1.3324
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日增长率：
-1.03%
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累计净值：1.3324 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 106,981.00 | 16,024,683.99 | 8.60 |
| 688300 | 联瑞新材 | 202,102.00 | 13,015,368.80 | 6.99 |
| 688702 | 盛科通信 | 122,207.00 | 10,265,388.00 | 5.51 |
| 002222 | 福晶科技 | 312,090.00 | 10,111,716.00 | 5.43 |
| 688548 | 广钢气体 | 883,979.00 | 8,901,668.53 | 4.78 |
| 300666 | 江丰电子 | 127,800.00 | 8,875,710.00 | 4.77 |
| 603986 | 兆易创新 | 82,800.00 | 8,843,040.00 | 4.75 |
| 688981 | 中芯国际 | 92,445.00 | 8,747,145.90 | 4.70 |
| 688608 | 恒玄科技 | 25,538.00 | 8,309,299.06 | 4.46 |
| 688498 | 源杰科技 | 53,486.00 | 7,177,821.20 | 3.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,932,950.63 | 64.94 | 82.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,368,056.00 | 10.40 | 13.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,169,622.50 | 3.85 | 4.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.19 | - | 22.29 | 186,225,835.39 |
| 2024-09-30 | 86.68 | - | 16.96 | 132,808,676.75 |
| 2024-06-30 | 84.09 | - | 16.46 | 140,376,524.25 |
| 2024-03-31 | 86.73 | - | 19.63 | 183,630,982.57 |
| 2023-12-31 | 80.45 | - | 19.36 | 452,777,997.05 |
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