基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈半导体产业混合发起式A(017075) |
净值：
1.5463
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日增长率：
-6.68%
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累计净值：1.5463 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 107,286.00 | 15,158,438.94 | 9.53 |
| 01347 | 华虹半导体 | 403,000.00 | 12,752,800.00 | 8.02 |
| 002222 | 福晶科技 | 313,790.00 | 10,731,618.00 | 6.75 |
| 688037 | 芯源微 | 95,874.00 | 10,277,692.80 | 6.46 |
| 688300 | 联瑞新材 | 190,826.00 | 8,882,950.30 | 5.58 |
| 688548 | 广钢气体 | 701,667.00 | 7,030,703.34 | 4.42 |
| 300666 | 江丰电子 | 81,500.00 | 6,039,150.00 | 3.80 |
| 603986 | 兆易创新 | 46,600.00 | 5,896,298.00 | 3.71 |
| 301269 | 华大九天 | 47,400.00 | 5,871,912.00 | 3.69 |
| 688008 | 澜起科技 | 70,250.00 | 5,760,500.00 | 3.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,446,099.81 | 63.76 | 85.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,788,297.88 | 9.29 | 12.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,372,218.01 | 1.49 | 2.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.78 | - | 15.96 | 159,104,254.74 |
| 2025-03-31 | 83.51 | - | 16.15 | 163,712,494.51 |
| 2024-12-31 | 79.19 | - | 22.29 | 186,225,835.39 |
| 2024-09-30 | 86.68 | - | 16.96 | 132,808,676.75 |
| 2024-06-30 | 84.09 | - | 16.46 | 140,376,524.25 |
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