基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信乐成混合C(017064) |
净值：
0.7727
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日增长率：
-4.42%
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累计净值：0.7727 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688182 | 灿勤科技 | 210,067.00 | 5,789,446.52 | 4.98 |
| 600989 | 宝丰能源 | 335,000.00 | 5,406,900.00 | 4.65 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 109,000.00 | 5,040,160.00 | 4.34 |
| 300952 | 恒辉安防 | 169,356.00 | 4,823,258.88 | 4.15 |
| 600592 | 龙溪股份 | 198,100.00 | 4,784,115.00 | 4.12 |
| 300984 | 金沃股份 | 78,400.00 | 4,488,400.00 | 3.86 |
| 301210 | 金杨股份 | 102,545.00 | 4,259,719.30 | 3.66 |
| 002860 | 星帅尔 | 278,300.00 | 3,712,522.00 | 3.19 |
| 603666 | 亿嘉和 | 107,700.00 | 3,687,648.00 | 3.17 |
| 688360 | 德马科技 | 197,540.00 | 3,664,367.00 | 3.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.54 | - | 18.77 | 116,228,610.91 |
| 2025-03-31 | 89.33 | - | 10.93 | 121,709,654.07 |
| 2024-12-31 | 84.96 | - | 15.41 | 125,201,063.83 |
| 2024-09-30 | 73.99 | - | 27.26 | 147,733,093.68 |
| 2024-06-30 | 88.18 | 0.99 | 11.09 | 152,359,705.31 |
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