基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信乐成混合A(017063) |
净值：
0.6480
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日增长率：
0.25%
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累计净值：0.6480 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600873 | 梅花生物 | 635,600.00 | 6,375,068.00 | 5.09 |
| 600104 | 上汽集团 | 274,800.00 | 5,704,848.00 | 4.56 |
| 002241 | 歌尔股份 | 182,700.00 | 4,715,487.00 | 3.77 |
| 688981 | 中芯国际 | 45,600.00 | 4,314,672.00 | 3.45 |
| 300772 | 运达股份 | 317,500.00 | 4,203,700.00 | 3.36 |
| 002484 | 江海股份 | 215,200.00 | 3,783,216.00 | 3.02 |
| 603227 | 雪峰科技 | 433,800.00 | 3,769,722.00 | 3.01 |
| 000400 | 许继电气 | 135,100.00 | 3,719,303.00 | 2.97 |
| 600642 | 申能股份 | 356,300.00 | 3,381,287.00 | 2.70 |
| 688036 | 传音控股 | 35,422.00 | 3,365,090.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,871,929.81 | 59.80 | 76.71 |
| 金融业 | 8,624,941.00 | 6.89 | 8.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,144,212.00 | 4.91 | 6.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,003,963.92 | 4.00 | 5.13 |
| 采矿业 | 2,960,496.00 | 2.36 | 3.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.96 | - | 15.41 | 125,201,063.83 |
| 2024-09-30 | 73.99 | - | 27.26 | 147,733,093.68 |
| 2024-06-30 | 88.18 | 0.99 | 11.09 | 152,359,705.31 |
| 2024-03-31 | 76.68 | - | 23.67 | 184,463,136.19 |
| 2023-12-31 | 90.40 | - | 9.87 | 238,146,557.06 |
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