基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚福一年持有期混合C(017061) |
净值：
1.1022
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.1022 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 60,000.00 | 4,513,200.00 | 3.76 |
| 000063 | 中兴通讯 | 87,400.00 | 3,530,960.00 | 2.94 |
| 002241 | 歌尔股份 | 133,000.00 | 3,432,730.00 | 2.86 |
| 600941 | 中国移动 | 21,000.00 | 2,481,360.00 | 2.07 |
| 688235 | 百济神州 | 14,000.00 | 2,254,280.00 | 1.88 |
| 002050 | 三花智控 | 86,300.00 | 2,028,913.00 | 1.69 |
| 300661 | 圣邦股份 | 22,000.00 | 1,799,160.00 | 1.50 |
| 600845 | 宝信软件 | 52,900.00 | 1,547,854.00 | 1.29 |
| 002475 | 立讯精密 | 33,800.00 | 1,377,688.00 | 1.15 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4,300.00 | 1,096,500.00 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,723,601.00 | 18.95 | 78.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,945,214.00 | 4.12 | 17.15 |
| 批发和零售业 | 795,800.00 | 0.66 | 2.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 295,500.00 | 0.25 | 1.02 |
| 采矿业 | 75,600.00 | 0.06 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 24.05 | 88.25 | 1.31 | 119,901,445.91 |
| 2024-09-30 | 25.48 | 67.00 | 5.25 | 212,007,986.78 |
| 2024-06-30 | 29.80 | 74.50 | 0.42 | 255,712,881.68 |
| 2024-03-31 | 29.71 | 73.58 | 6.09 | 378,701,848.47 |
| 2023-12-31 | 19.54 | 82.67 | 2.25 | 773,987,307.26 |
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