基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚福一年持有期混合C(017061) |
净值：
1.1067
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.1067 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 59,800.00 | 4,694,300.00 | 3.43 |
| 600941 | 中国移动 | 30,000.00 | 3,220,800.00 | 2.35 |
| 002241 | 歌尔股份 | 120,000.00 | 3,136,800.00 | 2.29 |
| 300661 | 圣邦股份 | 32,000.00 | 2,792,320.00 | 2.04 |
| 000063 | 中兴通讯 | 76,000.00 | 2,600,720.00 | 1.90 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10,000.00 | 2,340,000.00 | 1.71 |
| 688012 | 中微公司 | 12,500.00 | 2,304,500.00 | 1.68 |
| 002475 | 立讯精密 | 48,000.00 | 1,962,720.00 | 1.43 |
| 600900 | 长江电力 | 60,000.00 | 1,668,600.00 | 1.22 |
| 600845 | 宝信软件 | 54,000.00 | 1,646,460.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,491,947.52 | 17.88 | 73.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,370,880.00 | 3.92 | 16.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,668,600.00 | 1.22 | 4.99 |
| 批发和零售业 | 1,101,000.00 | 0.80 | 3.29 |
| 采矿业 | 797,280.00 | 0.58 | 2.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 24.41 | 48.01 | 8.64 | 136,974,331.21 |
| 2024-12-31 | 24.05 | 88.25 | 1.31 | 119,901,445.91 |
| 2024-09-30 | 25.48 | 67.00 | 5.25 | 212,007,986.78 |
| 2024-06-30 | 29.80 | 74.50 | 0.42 | 255,712,881.68 |
| 2024-03-31 | 29.71 | 73.58 | 6.09 | 378,701,848.47 |
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