基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A(017056) |
净值：
1.0361
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：1.0361 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 10,600.00 | 294,786.00 | 0.14 |
| 601985 | 中国核电 | 30,200.00 | 278,142.00 | 0.13 |
| 600905 | 三峡能源 | 65,300.00 | 276,219.00 | 0.13 |
| 600886 | 国投电力 | 12,100.00 | 174,603.00 | 0.08 |
| 600674 | 川投能源 | 8,600.00 | 137,944.00 | 0.06 |
| 003816 | 中国广核 | 35,000.00 | 127,050.00 | 0.06 |
| 600011 | 华能国际 | 12,600.00 | 87,192.00 | 0.04 |
| 600025 | 华能水电 | 9,300.00 | 85,188.00 | 0.04 |
| 600795 | 国电电力 | 19,100.00 | 84,804.00 | 0.04 |
| 600642 | 申能股份 | 8,700.00 | 77,517.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,647,591.81 | 1.24 | 93.94 |
| 制造业 | 150,746.00 | 0.07 | 5.35 |
| 采矿业 | 20,075.00 | 0.01 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 1.32 | - | 6.58 | 213,346,191.37 |
| 2024-12-31 | 2.77 | - | 9.89 | 90,880,059.83 |
| 2024-09-30 | 3.64 | - | 6.72 | 119,002,816.10 |
| 2024-06-30 | 2.66 | - | 6.99 | 140,018,721.99 |
| 2024-03-31 | 1.03 | - | 6.30 | 77,689,783.14 |
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