首页 > 基金> 工银稳健丰润90天持有中短债A(017054)

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工银稳健丰润90天持有中短债A

(017054)

净值：

1.0894

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0894

2025-07-04

净值走势

工银稳健丰润90天持有中短债A(017054)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0894	0.02%
2025-07-03	1.0892	0.04%
2025-07-02	1.0888	0.04%
2025-07-01	1.0884	0.03%
2025-06-30	1.0881	0.01%
2025-06-27	1.0880	0.02%
2025-06-26	1.0878	-0.01%
2025-06-25	1.0879	-0.01%

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基金情况

基金全称	工银瑞信稳健丰润90天持有期中短债债券型证券投资基金
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	姚璐伟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.53亿元	份额规模	1.4151亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.13%
最近一月	0.29%
最近三月	0.73%
最近六月	0.00%
最近一年	2.48%
最近两年	5.53%

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基金要闻

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工银稳健丰润90天持有中短债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	127.96	0.86	4,244,835,396.94
2024-12-31	-	121.62	0.65	4,090,337,700.85
2024-09-30	-	112.21	0.24	5,345,684,250.27
2024-06-30	-	87.64	0.28	5,187,665,510.48
2024-03-31	-	102.99	0.95	2,794,023,620.01

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-12-01	-	姚璐伟	948	8.94

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基金公告

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