首页 > 基金> 蜂巢丰启一年定开债券发起式(017052)

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蜂巢丰启一年定开债券发起式

(017052)

净值：

1.0419

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0819

2025-04-18

净值走势

蜂巢丰启一年定开债券发起式(017052)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0419	0.01%
2025-04-17	1.0418	-0.06%
2025-04-16	1.0424	0.04%
2025-04-15	1.0420	-0.01%
2025-04-14	1.0421	0.00%
2025-04-11	1.0421	0.00%
2025-04-10	1.0421	0.05%
2025-04-09	1.0416	0.03%

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基金情况

基金全称	蜂巢丰启一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	蜂巢基金
基金经理	王宏
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.53亿元	份额规模	10.1000亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	1.18%
最近三月	0.15%
最近六月	0.00%
最近一年	3.78%
最近两年	-

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基金要闻

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蜂巢丰启一年定开债券发起式持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	112.01	0.16	1,052,534,457.95
2024-09-30	-	112.31	0.14	1,023,859,516.52
2024-06-30	-	95.24	0.32	1,037,452,821.88
2024-03-31	-	121.61	0.25	1,021,715,951.55
2023-12-31	-	122.20	0.46	1,022,467,357.80

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-04-25	-	王宏	728	8.36

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基金公告

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