基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞益享债券(017047) |
净值：
1.0329
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0413 | 2025-07-21 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 99.75 | 0.32 | 512,514,660.50 |
| 2025-03-31 | - | 112.02 | 0.02 | 1,012,223,242.65 |
| 2024-12-31 | - | 99.98 | 0.06 | 1,027,492,913.05 |
| 2024-09-30 | - | 110.04 | 0.04 | 999,678,119.33 |
| 2024-06-30 | - | 99.31 | 0.72 | 1,000,594,494.20 |
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