达诚腾益债券C
(017046)
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累计净值：1.0967
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0967 | 0.02% |
| 2025-04-17 | 1.0965 | -0.03% |
| 2025-04-16 | 1.0968 | -0.01% |
| 2025-04-15 | 1.0969 | -0.03% |
| 2025-04-14 | 1.0972 | 0.07% |
| 2025-04-11 | 1.0964 | 0.08% |
| 2025-04-10 | 1.0955 | 0.16% |
| 2025-04-09 | 1.0937 | 0.15% |
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基金全称
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达诚腾益债券型证券投资基金
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基金公司
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达诚基金
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基金经理
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陈佶 陈染
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.43亿元
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份额规模
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3.9964亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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-0.77%
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最近三月
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-0.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.72%
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最近两年
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9.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,286,000.00 | 0.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,500.00 | 931,000.00 | 0.18 |
| 601318 | 中国平安 | 16,100.00 | 847,665.00 | 0.17 |
| 600036 | 招商银行 | 19,400.00 | 762,420.00 | 0.15 |
| 000333 | 美的集团 | 8,100.00 | 609,282.00 | 0.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,740.00 | 585,437.40 | 0.11 |
| 688256 | 寒武纪 | 754.00 | 496,132.00 | 0.10 |
| 600900 | 长江电力 | 15,800.00 | 466,890.00 | 0.09 |
| 601166 | 兴业银行 | 23,500.00 | 450,260.00 | 0.09 |
| 002625 | 光启技术 | 8,900.00 | 425,420.00 | 0.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,719,557.88 | 4.62 | 60.76 |
| 金融业 | 6,872,391.80 | 1.34 | 17.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,691,074.66 | 0.52 | 6.89 |
| 采矿业 | 1,718,500.58 | 0.33 | 4.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,133,399.00 | 0.22 | 2.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 579,082.00 | 0.11 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 544,847.00 | 0.11 | 1.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 411,889.00 | 0.08 | 1.06 |
| 建筑业 | 382,384.00 | 0.07 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 312,361.00 | 0.06 | 0.80 |
| 批发和零售业 | 262,267.20 | 0.05 | 0.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 178,091.00 | 0.03 | 0.46 |
| 卫生和社会工作 | 128,951.00 | 0.03 | 0.33 |
| 房地产业 | 100,856.00 | 0.02 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 7.61 | 102.89 | 0.62 | 513,281,505.41 |
| 2024-09-30 | 16.21 | 88.95 | 8.82 | 628,082,029.34 |
| 2024-06-30 | 10.33 | 87.38 | 6.93 | 983,071,485.10 |
| 2024-03-31 | 14.20 | 96.85 | 5.31 | 1,148,514,910.19 |
| 2023-12-31 | 3.60 | 84.14 | 5.60 | 2,032,002,655.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-13 | - | 陈染 | 68 | -0.87 |
| 2023-04-14 | - | 陈佶 | 739 | 9.67 |
| 2023-04-14 | 2025-02-13 | 王栋 | 671 | 10.63 |
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