达诚腾益债券A
(017045)
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累计净值：1.1087
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.1087 | 0.05% |
| 2025-04-28 | 1.1081 | 0.05% |
| 2025-04-25 | 1.1076 | 0.05% |
| 2025-04-24 | 1.1071 | -0.03% |
| 2025-04-23 | 1.1074 | 0.01% |
| 2025-04-22 | 1.1073 | 0.03% |
| 2025-04-21 | 1.1070 | 0.07% |
| 2025-04-18 | 1.1062 | 0.02% |
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基金全称
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达诚腾益债券型证券投资基金
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基金公司
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达诚基金
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基金经理
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陈佶 陈染
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.4926亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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-0.18%
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最近三月
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-0.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.17%
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最近两年
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10.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,800.00 | 1,719,992.00 | 0.52 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,717,100.00 | 0.52 |
| 601318 | 中国平安 | 28,900.00 | 1,492,107.00 | 0.45 |
| 600036 | 招商银行 | 33,500.00 | 1,450,215.00 | 0.44 |
| 000333 | 美的集团 | 13,100.00 | 1,028,350.00 | 0.31 |
| 600900 | 长江电力 | 33,200.00 | 923,292.00 | 0.28 |
| 601166 | 兴业银行 | 39,300.00 | 848,880.00 | 0.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 45,400.00 | 822,648.00 | 0.25 |
| 300059 | 东方财富 | 33,200.00 | 749,656.00 | 0.23 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,800.00 | 674,820.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,660,128.86 | 10.47 | 57.74 |
| 金融业 | 12,119,993.00 | 3.66 | 20.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,155,025.75 | 1.56 | 8.59 |
| 采矿业 | 2,722,471.00 | 0.82 | 4.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,805,031.00 | 0.55 | 3.01 |
| 租赁和商务服务业 | 750,480.00 | 0.23 | 1.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 710,303.00 | 0.21 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 625,748.00 | 0.19 | 1.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 517,776.00 | 0.16 | 0.86 |
| 建筑业 | 450,344.00 | 0.14 | 0.75 |
| 房地产业 | 336,758.00 | 0.10 | 0.56 |
| 综合 | 170,968.00 | 0.05 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.14 | 92.83 | 6.43 | 330,915,880.53 |
| 2024-12-31 | 7.61 | 102.89 | 0.62 | 513,281,505.41 |
| 2024-09-30 | 16.21 | 88.95 | 8.82 | 628,082,029.34 |
| 2024-06-30 | 10.33 | 87.38 | 6.93 | 983,071,485.10 |
| 2024-03-31 | 14.20 | 96.85 | 5.31 | 1,148,514,910.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-13 | - | 陈染 | 77 | -0.58 |
| 2023-04-14 | - | 陈佶 | 748 | 10.87 |
| 2023-04-14 | 2025-02-13 | 王栋 | 671 | 11.52 |
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