达诚腾益债券A
(017045)
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累计净值：1.1462
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1462 | -0.07% |
| 2025-09-02 | 1.1470 | -0.18% |
| 2025-09-01 | 1.1491 | 0.11% |
| 2025-08-29 | 1.1478 | 0.11% |
| 2025-08-28 | 1.1465 | 0.28% |
| 2025-08-27 | 1.1433 | -0.16% |
| 2025-08-26 | 1.1451 | -0.01% |
| 2025-08-25 | 1.1452 | 0.28% |
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基金全称
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达诚腾益债券型证券投资基金
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基金公司
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达诚基金
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基金经理
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陈佶 陈染
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1010亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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1.60%
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最近三月
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3.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.29%
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最近两年
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12.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,691,424.00 | 0.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,700.00 | 1,185,434.00 | 0.50 |
| 601318 | 中国平安 | 17,800.00 | 987,544.00 | 0.42 |
| 600036 | 招商银行 | 20,300.00 | 932,785.00 | 0.39 |
| 000333 | 美的集团 | 9,000.00 | 649,800.00 | 0.27 |
| 600900 | 长江电力 | 21,200.00 | 638,968.00 | 0.27 |
| 601166 | 兴业银行 | 25,400.00 | 592,836.00 | 0.25 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,700.00 | 564,247.00 | 0.24 |
| 300059 | 东方财富 | 23,900.00 | 552,807.00 | 0.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 27,800.00 | 542,100.00 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,362,508.61 | 10.29 | 57.62 |
| 金融业 | 8,796,463.90 | 3.72 | 20.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,693,358.38 | 1.56 | 8.74 |
| 采矿业 | 1,760,482.00 | 0.74 | 4.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,113,426.00 | 0.47 | 2.63 |
| 租赁和商务服务业 | 547,969.80 | 0.23 | 1.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 504,091.00 | 0.21 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 447,528.00 | 0.19 | 1.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 363,908.00 | 0.15 | 0.86 |
| 建筑业 | 309,822.00 | 0.13 | 0.73 |
| 房地产业 | 256,120.00 | 0.11 | 0.61 |
| 综合 | 123,278.00 | 0.05 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.86 | 91.04 | 0.35 | 236,668,370.76 |
| 2025-03-31 | 18.14 | 92.83 | 6.43 | 330,915,880.53 |
| 2024-12-31 | 7.61 | 102.89 | 0.62 | 513,281,505.41 |
| 2024-09-30 | 16.21 | 88.95 | 8.82 | 628,082,029.34 |
| 2024-06-30 | 10.33 | 87.38 | 6.93 | 983,071,485.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-13 | - | 陈染 | 204 | 2.78 |
| 2023-04-14 | - | 陈佶 | 875 | 14.62 |
| 2023-04-14 | 2025-02-13 | 王栋 | 671 | 11.52 |
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