基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富品质价值混合(017043) |
净值：
1.2151
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：1.2151 | 2025-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600901 | 江苏金租 | 64,500,000.00 | 390,870,000.00 | 10.10 |
| 00005 | 汇丰控股 | 4,500,000.00 | 389,653,436.25 | 10.07 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 24,000,000.00 | 387,834,096.00 | 10.02 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 30,000,000.00 | 216,300,000.00 | 5.59 |
| 01882 | 海天国际 | 11,000,000.00 | 204,641,580.00 | 5.29 |
| 00669 | 创科实业 | 2,500,000.00 | 196,753,212.50 | 5.08 |
| 688036 | 传音控股 | 2,000,000.00 | 159,400,000.00 | 4.12 |
| 002602 | ST华通 | 13,499,920.00 | 149,579,113.60 | 3.87 |
| 002028 | 思源电气 | 2,000,000.00 | 145,820,000.00 | 3.77 |
| 000690 | 宝新能源 | 30,000,000.00 | 136,500,000.00 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 463,363,014.00 | 11.97 | 35.40 |
| 金融业 | 390,870,000.00 | 10.10 | 29.86 |
| 制造业 | 305,237,591.00 | 7.89 | 23.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149,579,113.60 | 3.87 | 11.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 64.29 | 25.50 | 5.12 | 3,869,784,171.71 |
| 2025-03-31 | 62.46 | 26.81 | 4.15 | 3,758,387,600.02 |
| 2024-12-31 | 61.74 | 25.39 | 4.39 | 3,675,065,935.64 |
| 2024-09-30 | 66.82 | 13.62 | 14.26 | 4,002,075,042.47 |
| 2024-06-30 | 69.13 | 26.36 | 2.74 | 3,810,295,996.26 |
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