基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富品质价值混合(017043) |
净值：
1.1268
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1268 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 21,060,000.00 | 372,885,933.89 | 10.15 |
| 688036 | 传音控股 | 3,890,000.00 | 369,550,000.00 | 10.06 |
| 00005 | 汇丰控股 | 5,220,000.00 | 366,411,803.04 | 9.97 |
| 600901 | 江苏金租 | 69,500,000.00 | 362,790,000.00 | 9.87 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 37,500,000.00 | 284,625,000.00 | 7.74 |
| 01882 | 海天国际 | 9,000,000.00 | 175,854,996.00 | 4.79 |
| 00669 | 创科实业 | 1,300,000.00 | 123,394,830.00 | 3.36 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,250,000.00 | 78,000,000.00 | 2.12 |
| 601857 | 中国石油 | 8,000,000.00 | 71,520,000.00 | 1.95 |
| 002773 | 康弘药业 | 3,250,000.00 | 63,700,000.00 | 1.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 511,285,933.00 | 13.91 | 41.56 |
| 金融业 | 362,790,000.00 | 9.87 | 29.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 284,627,955.00 | 7.74 | 23.14 |
| 采矿业 | 71,520,000.00 | 1.95 | 5.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 61.74 | 25.39 | 4.39 | 3,675,065,935.64 |
| 2024-09-30 | 66.82 | 13.62 | 14.26 | 4,002,075,042.47 |
| 2024-06-30 | 69.13 | 26.36 | 2.74 | 3,810,295,996.26 |
| 2024-03-31 | 64.89 | 29.30 | 6.59 | 3,633,633,329.00 |
| 2023-12-31 | 62.43 | 19.27 | 6.43 | 1,958,098,928.27 |
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