基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投科技主题6个月持有混合C(017035) |
净值：
0.5032
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日增长率：
0.78%
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累计净值：0.5032 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 180,000.00 | 9,840,852.45 | 6.67 |
| 300738 | 奥飞数据 | 295,700.00 | 6,189,001.00 | 4.20 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 60,000.00 | 6,007,926.60 | 4.07 |
| 603800 | 洪田股份 | 200,000.00 | 5,072,000.00 | 3.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,000.00 | 4,587,108.50 | 3.11 |
| 300857 | 协创数据 | 50,100.00 | 4,311,606.00 | 2.92 |
| 300763 | 锦浪科技 | 74,600.00 | 4,281,294.00 | 2.90 |
| 00268 | 金蝶国际 | 300,000.00 | 4,224,152.40 | 2.86 |
| 01024 | 快手-W | 70,000.00 | 4,040,850.45 | 2.74 |
| 600589 | 大位科技 | 492,300.00 | 3,913,785.00 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,434,851.52 | 39.63 | 62.18 |
| 制造业 | 31,367,990.68 | 21.27 | 33.38 |
| 租赁和商务服务业 | 3,345,000.00 | 2.27 | 3.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 829,104.00 | 0.56 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.10 | 1.36 | 7.23 | 147,463,462.49 |
| 2025-03-31 | 67.32 | 1.21 | 27.12 | 167,829,763.54 |
| 2024-12-31 | 91.15 | 1.00 | 8.57 | 202,245,476.78 |
| 2024-09-30 | 94.92 | 2.23 | 5.34 | 226,420,277.81 |
| 2024-06-30 | 91.36 | - | 5.91 | 196,191,012.59 |
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