基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A(017032) |
净值：
1.0376
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0376 | 2025-05-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601168 | 西部矿业 | 41,000.00 | 697,410.00 | 0.35 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,500.00 | 687,969.77 | 0.34 |
| 000425 | 徐工机械 | 60,000.00 | 517,200.00 | 0.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 24,500.00 | 443,940.00 | 0.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 312,200.00 | 0.16 |
| 300408 | 三环集团 | 5,000.00 | 198,200.00 | 0.10 |
| 600690 | 海尔智家 | 7,000.00 | 191,380.00 | 0.10 |
| 600183 | 生益科技 | 5,000.00 | 136,050.00 | 0.07 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 1,300.00 | 42,601.00 | 0.02 |
| 002126 | 银轮股份 | 1,400.00 | 38,682.00 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 1.63 | 5.48 | 1.85 | 200,858,114.36 |
| 2024-12-31 | 6.69 | 5.10 | 1.64 | 225,881,563.28 |
| 2024-09-30 | 4.23 | 5.89 | 3.11 | 310,677,191.32 |
| 2024-06-30 | 7.41 | 4.96 | 1.92 | 346,582,936.21 |
| 2024-03-31 | 3.29 | 5.08 | 1.49 | 341,334,631.72 |
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