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首页 > 基金> 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币(017030)
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国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币

(017030)
净值：
1.5158
日增长率：
0.51%
累计净值：1.5158 2025-09-03
  • 净值走势
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币(017030)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.51580.51%
2025-09-021.5081-0.61%
2025-09-011.51740.06%
2025-08-291.5165-0.64%
2025-08-281.52630.26%
2025-08-271.52230.14%
2025-08-261.52020.44%
2025-08-251.5135-0.58%
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基金情况

基金全称 国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 国泰基金
基金经理 苗梦羽
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.46亿元 份额规模 0.3078亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.69%
最近一月 1.52%
最近三月 4.72%
最近六月 0.00%
最近一年 15.42%
最近两年 33.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-0.736.10137,212,063.40
2025-03-31-1.764.93138,056,944.08
2024-12-31-2.927.27166,342,724.95
2024-09-30-5.162.34137,290,339.26
2024-06-30-3.956.80181,329,502.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-02-苗梦羽103951.58
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