基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银瑞泽添利债券C(017018) |
净值：
1.0680
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0680 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300596 | 利安隆 | 129,200.00 | 3,717,084.00 | 0.81 |
| 001288 | 运机集团 | 145,580.00 | 3,032,431.40 | 0.66 |
| 603393 | 新天然气 | 91,300.00 | 2,643,135.00 | 0.58 |
| 600623 | 华谊集团 | 333,800.00 | 2,526,866.00 | 0.55 |
| 300752 | 隆利科技 | 109,900.00 | 2,470,552.00 | 0.54 |
| 300207 | 欣旺达 | 117,300.00 | 2,353,038.00 | 0.52 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 88,500.00 | 1,917,795.00 | 0.42 |
| 688290 | 景业智能 | 35,898.00 | 1,871,003.76 | 0.41 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 51,400.00 | 1,646,342.00 | 0.36 |
| 603712 | 七一二 | 75,200.00 | 1,579,952.00 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,923,022.33 | 10.27 | 78.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,988,416.00 | 0.65 | 5.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,411,571.00 | 0.31 | 2.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,350,485.00 | 0.30 | 2.27 |
| 采矿业 | 1,270,183.00 | 0.28 | 2.13 |
| 金融业 | 1,132,173.40 | 0.25 | 1.90 |
| 住宿和餐饮业 | 1,085,184.00 | 0.24 | 1.82 |
| 批发和零售业 | 1,082,598.00 | 0.24 | 1.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,025,976.00 | 0.22 | 1.72 |
| 建筑业 | 976,545.00 | 0.21 | 1.64 |
| 租赁和商务服务业 | 171,105.00 | 0.04 | 0.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 165,784.00 | 0.04 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.05 | 88.88 | 0.74 | 456,677,936.00 |
| 2025-03-31 | 13.18 | 96.39 | 2.18 | 204,327,302.24 |
| 2024-12-31 | 11.87 | 95.04 | 2.88 | 200,478,540.69 |
| 2024-09-30 | 12.96 | 101.99 | 3.37 | 206,359,439.30 |
| 2024-06-30 | 14.45 | 104.41 | 6.93 | 205,292,987.74 |
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