基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银瑞泽添利债券A(017017) |
净值：
1.0535
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0535 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301363 | 美好医疗 | 62,500.00 | 1,825,000.00 | 0.89 |
| 688036 | 传音控股 | 16,904.00 | 1,532,347.60 | 0.75 |
| 300218 | 安利股份 | 82,100.00 | 1,338,230.00 | 0.65 |
| 001288 | 运机集团 | 39,600.00 | 1,187,604.00 | 0.58 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 24,200.00 | 1,112,716.00 | 0.54 |
| 600115 | 中国东航 | 294,500.00 | 1,069,035.00 | 0.52 |
| 600269 | 赣粤高速 | 186,900.00 | 960,666.00 | 0.47 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 24,900.00 | 903,372.00 | 0.44 |
| 688150 | 莱特光电 | 33,102.00 | 687,859.56 | 0.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 16,700.00 | 682,863.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,174,767.87 | 10.36 | 78.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,114,733.00 | 1.03 | 7.85 |
| 金融业 | 2,033,262.20 | 1.00 | 7.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 438,028.00 | 0.21 | 1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 373,798.00 | 0.18 | 1.39 |
| 建筑业 | 335,808.00 | 0.16 | 1.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 185,417.00 | 0.09 | 0.69 |
| 采矿业 | 183,350.00 | 0.09 | 0.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 91,622.00 | 0.04 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.18 | 96.39 | 2.18 | 204,327,302.24 |
| 2024-12-31 | 11.87 | 95.04 | 2.88 | 200,478,540.69 |
| 2024-09-30 | 12.96 | 101.99 | 3.37 | 206,359,439.30 |
| 2024-06-30 | 14.45 | 104.41 | 6.93 | 205,292,987.74 |
| 2024-03-31 | 13.41 | 86.97 | 4.43 | 202,160,057.97 |
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