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首页 > 基金> 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C(017016)
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博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C

(017016)
净值：
1.0750
日增长率：
-0.30%
累计净值：1.0750 2025-09-02
  • 净值走势
博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C(017016)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-021.0750-0.30%
2025-09-011.07820.28%
2025-08-291.07520.08%
2025-08-281.07430.35%
2025-08-271.07060.00%
2025-08-261.07340.00%
2025-08-251.07490.43%
2025-08-221.07030.39%
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基金情况

基金全称 博时五月佳5个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 博时基金
基金经理 于文婷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0016亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.41%
最近一月 2.12%
最近三月 3.27%
最近六月 0.00%
最近一年 7.60%
最近两年 7.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-4.634.5010,850,671.33
2025-03-31-4.684.7610,674,681.14
2024-12-31-4.852.7210,511,823.85
2024-09-30-4.864.4410,432,824.27
2024-06-30-4.884.9310,397,774.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-13-于文婷9977.82
2023-09-052024-09-20王慧381-0.33
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