基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家优享平衡混合发起式C(017014) |
净值：
0.7751
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日增长率：
0.92%
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累计净值：0.7751 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000035 | 中国天楹 | 262,100.00 | 1,239,733.00 | 5.07 |
| 601869 | 长飞光纤 | 30,900.00 | 1,045,965.00 | 4.28 |
| 600029 | 南方航空 | 172,100.00 | 977,528.00 | 4.00 |
| 601111 | 中国国航 | 137,200.00 | 976,864.00 | 3.99 |
| 301155 | 海力风电 | 15,300.00 | 965,277.00 | 3.95 |
| 09995 | 荣昌生物 | 40,000.00 | 874,842.84 | 3.58 |
| 601865 | 福莱特 | 48,100.00 | 856,180.00 | 3.50 |
| 00992 | 联想集团 | 88,000.00 | 851,070.74 | 3.48 |
| 600438 | 通威股份 | 42,400.00 | 811,112.00 | 3.32 |
| 600458 | 时代新材 | 59,200.00 | 797,424.00 | 3.26 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 30,500.00 | 444,711.78 | 1.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,112,779.00 | 33.17 | 69.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,336,464.00 | 9.55 | 19.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,239,733.00 | 5.07 | 10.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 63.63 | 26.42 | 0.72 | 24,455,949.18 |
| 2024-12-31 | 61.57 | 26.82 | 10.94 | 25,229,332.10 |
| 2024-09-30 | 63.41 | 30.44 | 4.83 | 30,867,596.24 |
| 2024-06-30 | 44.67 | 27.11 | 29.45 | 30,688,566.38 |
| 2024-03-31 | 55.92 | 34.37 | 10.11 | 33,694,064.11 |
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