基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家优享平衡混合发起式A(017013) |
净值：
0.8492
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：0.8492 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601869 | 长飞光纤 | 29,500.00 | 1,201,240.00 | 4.71 |
| 002487 | 大金重工 | 33,800.00 | 1,112,020.00 | 4.36 |
| 301155 | 海力风电 | 15,300.00 | 1,100,070.00 | 4.32 |
| 603950 | 长源东谷 | 43,800.00 | 1,096,314.00 | 4.30 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 55,500.00 | 1,078,061.69 | 4.23 |
| 600150 | 中国船舶 | 32,100.00 | 1,044,534.00 | 4.10 |
| 601111 | 中国国航 | 128,800.00 | 1,016,232.00 | 3.99 |
| 600029 | 南方航空 | 168,500.00 | 994,150.00 | 3.90 |
| 02096 | 先声药业 | 97,000.00 | 983,665.75 | 3.86 |
| 01530 | 三生制药 | 44,000.00 | 948,975.17 | 3.72 |
| 300746 | 汉嘉设计 | 56,600.00 | 886,922.00 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,653,764.00 | 30.04 | 68.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,418,238.00 | 9.49 | 21.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 886,922.00 | 3.48 | 7.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 254,400.00 | 1.00 | 2.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 64.09 | 15.47 | 5.63 | 25,479,892.42 |
| 2025-03-31 | 63.63 | 26.42 | 0.72 | 24,455,949.18 |
| 2024-12-31 | 61.57 | 26.82 | 10.94 | 25,229,332.10 |
| 2024-09-30 | 63.41 | 30.44 | 4.83 | 30,867,596.24 |
| 2024-06-30 | 44.67 | 27.11 | 29.45 | 30,688,566.38 |
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