基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家优享平衡混合发起式A(017013) |
净值：
0.7675
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：0.7675 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000035 | 中国天楹 | 262,100.00 | 1,276,427.00 | 5.06 |
| 000063 | 中兴通讯 | 27,500.00 | 1,111,000.00 | 4.40 |
| 603236 | 移远通信 | 16,100.00 | 1,101,884.00 | 4.37 |
| 601111 | 中国国航 | 127,600.00 | 1,009,316.00 | 4.00 |
| 600029 | 南方航空 | 155,300.00 | 1,007,897.00 | 3.99 |
| 601865 | 福莱特 | 48,100.00 | 947,089.00 | 3.75 |
| 300638 | 广和通 | 46,600.00 | 938,990.00 | 3.72 |
| 600438 | 通威股份 | 42,400.00 | 937,464.00 | 3.72 |
| 03800 | 协鑫科技 | 894,000.00 | 894,110.14 | 3.54 |
| 01801 | 信达生物 | 25,000.00 | 847,326.60 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,886,716.46 | 35.22 | 64.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,591,483.00 | 10.27 | 18.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,276,427.00 | 5.06 | 9.25 |
| 批发和零售业 | 548,352.00 | 2.17 | 3.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 490,427.00 | 1.94 | 3.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 61.57 | 26.82 | 10.94 | 25,229,332.10 |
| 2024-09-30 | 63.41 | 30.44 | 4.83 | 30,867,596.24 |
| 2024-06-30 | 44.67 | 27.11 | 29.45 | 30,688,566.38 |
| 2024-03-31 | 55.92 | 34.37 | 10.11 | 33,694,064.11 |
| 2023-12-31 | 52.83 | 35.88 | 12.71 | 33,886,980.17 |
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