基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发安润一年持有期混合C(017012) |
净值：
1.0666
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0666 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,200.00 | 4,678,194.40 | 1.32 |
| 00780 | 同程旅行 | 190,000.00 | 3,673,324.82 | 1.03 |
| 300832 | 新产业 | 55,000.00 | 3,202,100.00 | 0.90 |
| 000975 | 山金国际 | 146,400.00 | 2,810,880.00 | 0.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 2,529,400.00 | 0.71 |
| 600887 | 伊利股份 | 80,000.00 | 2,246,400.00 | 0.63 |
| 600309 | 万华化学 | 30,000.00 | 2,016,300.00 | 0.57 |
| 03998 | 波司登 | 520,000.00 | 1,914,687.68 | 0.54 |
| 002028 | 思源电气 | 25,000.00 | 1,900,000.00 | 0.53 |
| 600885 | 宏发股份 | 50,000.00 | 1,841,500.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,252,956.12 | 7.39 | 85.72 |
| 采矿业 | 4,106,496.00 | 1.16 | 13.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 191,275.42 | 0.05 | 0.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29,314.16 | 0.01 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,013.20 | 0.01 | 0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,985.87 | - | 0.04 |
| 批发和零售业 | 11,897.28 | - | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.26 | 88.87 | 1.84 | 355,348,275.79 |
| 2024-12-31 | 19.58 | 89.97 | 2.75 | 435,715,326.58 |
| 2024-09-30 | 21.94 | 85.68 | 3.21 | 795,725,908.88 |
| 2024-06-30 | 19.54 | 106.11 | 3.57 | 1,016,727,416.20 |
| 2024-03-31 | 22.95 | 82.24 | 1.10 | 1,967,739,046.78 |
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