首页 > 基金> 永赢月月享30天持有期短债C(017007)

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永赢月月享30天持有期短债C

(017007)

净值：

1.0611

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.0621

2025-09-05

净值走势

永赢月月享30天持有期短债C(017007)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-05	1.0611	-0.02%
2025-09-04	1.0613	0.02%
2025-09-03	1.0611	0.02%
2025-09-02	1.0609	0.00%
2025-09-01	1.0609	0.02%
2025-08-29	1.0607	-0.01%
2025-08-28	1.0608	-0.01%
2025-08-27	1.0609	0.01%

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基金情况

基金全称	永赢月月享30天持有期短债债券型证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	王宇超
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.86亿元	份额规模	2.6944亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.02%
最近三月	0.24%
最近六月	0.00%
最近一年	1.64%
最近两年	4.74%

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基金要闻

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永赢月月享30天持有期短债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	118.52	0.06	1,039,413,853.38
2025-03-31	-	124.85	0.07	1,079,591,141.16
2024-12-31	-	124.08	0.04	1,314,608,384.03
2024-09-30	-	109.18	0.03	2,062,991,540.81
2024-06-30	-	111.30	0.06	1,403,521,110.43

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-07-06	-	王宇超	793	5.40
2023-04-20	2024-05-20	杨凡颖	396	3.89

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基金公告

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