基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银价值混合C(017005) |
净值：
2.8470
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日增长率：
-1.35%
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累计净值：2.8470 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 172,320.00 | 4,759,478.40 | 3.67 |
| 601318 | 中国平安 | 68,700.00 | 3,811,476.00 | 2.94 |
| 601211 | 国泰海通 | 156,006.00 | 2,989,074.96 | 2.30 |
| 601288 | 农业银行 | 476,900.00 | 2,804,172.00 | 2.16 |
| 600585 | 海螺水泥 | 117,300.00 | 2,518,431.00 | 1.94 |
| 600153 | 建发股份 | 234,500.00 | 2,431,765.00 | 1.87 |
| 600019 | 宝钢股份 | 326,600.00 | 2,152,294.00 | 1.66 |
| 601328 | 交通银行 | 267,500.00 | 2,140,000.00 | 1.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 1,973,328.00 | 1.52 |
| 601009 | 南京银行 | 169,000.00 | 1,963,780.00 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,695,710.97 | 32.91 | 43.77 |
| 金融业 | 36,337,618.36 | 28.01 | 37.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,110,943.97 | 3.17 | 4.21 |
| 采矿业 | 3,965,229.00 | 3.06 | 4.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,646,672.00 | 2.04 | 2.71 |
| 租赁和商务服务业 | 2,431,765.00 | 1.87 | 2.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,771,712.50 | 1.37 | 1.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,437,678.00 | 1.11 | 1.47 |
| 房地产业 | 809,257.00 | 0.62 | 0.83 |
| 批发和零售业 | 556,968.00 | 0.43 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 398,640.00 | 0.31 | 0.41 |
| 卫生和社会工作 | 376,896.00 | 0.29 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.19 | 12.29 | 2.66 | 129,719,645.57 |
| 2025-03-31 | 75.66 | 7.93 | 16.32 | 156,037,849.40 |
| 2024-12-31 | 69.92 | 5.69 | 24.64 | 233,198,479.38 |
| 2024-09-30 | 76.56 | 5.26 | 18.73 | 220,740,022.46 |
| 2024-06-30 | 62.84 | 6.39 | 32.43 | 195,207,749.95 |
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