基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银价值混合C(017005) |
净值：
2.5970
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：2.5970 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 201,820.00 | 5,352,266.40 | 3.43 |
| 601059 | 信达证券 | 210,900.00 | 3,416,580.00 | 2.19 |
| 601336 | 新华保险 | 63,600.00 | 3,275,400.00 | 2.10 |
| 600585 | 海螺水泥 | 111,800.00 | 2,715,622.00 | 1.74 |
| 601211 | 国泰君安 | 156,006.00 | 2,683,303.20 | 1.72 |
| 601155 | 新城控股 | 212,000.00 | 2,650,000.00 | 1.70 |
| 600316 | 洪都航空 | 75,200.00 | 2,622,224.00 | 1.68 |
| 600754 | 锦江酒店 | 97,500.00 | 2,603,250.00 | 1.67 |
| 000768 | 中航西飞 | 109,000.00 | 2,577,850.00 | 1.65 |
| 600153 | 建发股份 | 234,500.00 | 2,431,765.00 | 1.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,728,385.65 | 42.76 | 56.52 |
| 金融业 | 21,823,528.60 | 13.99 | 18.49 |
| 房地产业 | 9,633,755.00 | 6.17 | 8.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,185,176.11 | 5.89 | 7.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,296,958.68 | 2.11 | 2.79 |
| 住宿和餐饮业 | 3,216,841.00 | 2.06 | 2.72 |
| 租赁和商务服务业 | 3,169,567.00 | 2.03 | 2.68 |
| 卫生和社会工作 | 558,960.00 | 0.36 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 354,263.00 | 0.23 | 0.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88,374.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.66 | 7.93 | 16.32 | 156,037,849.40 |
| 2024-12-31 | 69.92 | 5.69 | 24.64 | 233,198,479.38 |
| 2024-09-30 | 76.56 | 5.26 | 18.73 | 220,740,022.46 |
| 2024-06-30 | 62.84 | 6.39 | 32.43 | 195,207,749.95 |
| 2024-03-31 | 70.32 | 6.01 | 25.42 | 207,063,686.41 |
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