基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(017004) |
净值：
0.9944
|
日增长率：
-0.13%
|
累计净值：0.9944 | 2025-07-16 |
|
|
||||
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,063.00 | 1.36 | 60.61 |
| 批发和零售业 | 49,725.00 | 0.51 | 22.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,734.00 | 0.38 | 16.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | - | 9.43 | 9,947,531.22 |
| 2024-12-31 | - | - | 7.60 | 9,917,095.29 |
| 2024-09-30 | - | - | 8.38 | 9,923,386.18 |
| 2024-06-30 | - | - | 7.74 | 9,436,028.07 |
| 2024-03-31 | - | - | 7.28 | 9,410,777.52 |
微信公众号
证券之星APP
