首页 > 基金> 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)

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上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)

(017004)

净值：

0.9530

日增长率：

-0.35%

累计净值：0.9530

2025-04-16

净值走势

上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	0.9530	-0.35%
2025-04-15	0.9563	-0.01%
2025-04-14	0.9564	0.57%
2025-04-11	0.9510	0.17%
2025-04-10	0.9494	1.61%
2025-04-09	0.9344	0.18%
2025-04-08	0.9327	0.54%
2025-04-07	0.9277	-4.51%

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基金情况

基金全称	上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	上银基金
基金经理	王振雄吴伟
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1020亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.21%
最近一月	-4.20%
最近三月	-1.11%
最近六月	0.00%
最近一年	2.77%
最近两年	-

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基金要闻

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上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600511	国药股份	1,500.00	49,725.00	0.51
002126	银轮股份	2,300.00	43,447.00	0.45
300750	宁德时代	200.00	40,606.00	0.42
603179	新泉股份	500.00	24,820.00	0.25
600079	人福医药	1,000.00	24,190.00	0.25
600941	中国移动	200.00	19,364.00	0.20
601728	中国电信	3,000.00	17,370.00	0.18

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	133,063.00	1.36	60.61
批发和零售业	49,725.00	0.51	22.65
信息传输、软件和信息技术服务业	36,734.00	0.38	16.73

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	-	7.60	9,917,095.29
2024-09-30	-	-	8.38	9,923,386.18
2024-06-30	-	-	7.74	9,436,028.07
2024-03-31	-	-	7.28	9,410,777.52
2023-12-31	-	-	8.81	9,416,929.55

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-26	-	吴伟	666	-4.70
2023-06-26	-	王振雄	666	-4.70

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