首页 > 基金> 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)

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上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)

(017004)

净值：

1.0837

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0837

2025-09-02

净值走势

上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-02	1.0837	0.00%
2025-09-01	1.0971	1.09%
2025-08-29	1.0853	0.01%
2025-08-28	1.0852	2.57%
2025-08-27	1.0580	-0.32%
2025-08-26	1.0614	-0.81%
2025-08-25	1.0701	1.87%
2025-08-22	1.0505	1.21%

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基金情况

基金全称	上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	上银基金
基金经理	王振雄吴伟
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1020亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.14%
最近一月	8.37%
最近三月	10.45%
最近六月	0.00%
最近一年	21.26%
最近两年	10.51%

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基金要闻

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上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000975	山金国际	2,000.00	37,880.00	0.38
600988	赤峰黄金	1,500.00	37,320.00	0.37
002155	湖南黄金	1,950.00	34,807.50	0.34
600489	中金黄金	2,000.00	29,260.00	0.29

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	139,267.50	1.38	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	1.38	-	10.52	10,089,935.28
2025-03-31	-	-	9.43	9,947,531.22
2024-12-31	-	-	7.60	9,917,095.29
2024-09-30	-	-	8.38	9,923,386.18
2024-06-30	-	-	7.74	9,436,028.07

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-26	-	王振雄	803	8.37
2023-06-26	-	吴伟	803	8.37

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基金公告

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