基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林港股通臻选混合C(017001) |
净值：
1.6363
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.6363 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02313 | 申洲国际 | 16,000.00 | 815,304.96 | 9.86 |
| 02367 | 巨子生物 | 14,600.00 | 769,297.94 | 9.30 |
| 02285 | 泉峰控股 | 53,000.00 | 733,737.94 | 8.87 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 44,000.00 | 732,897.79 | 8.86 |
| 00384 | 中国燃气 | 106,800.00 | 714,893.14 | 8.65 |
| 09896 | 名创优品 | 21,600.00 | 702,214.27 | 8.49 |
| 00667 | 中国东方教育 | 113,500.00 | 692,369.98 | 8.37 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 10,800.00 | 683,968.54 | 8.27 |
| 02688 | 新奥能源 | 11,900.00 | 681,365.92 | 8.24 |
| 01112 | H&H国际控股 | 65,000.00 | 677,868.36 | 8.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.87 | - | 17.03 | 8,268,539.86 |
| 2025-03-31 | 37.00 | - | 21.89 | 17,335,158.30 |
| 2024-12-31 | 88.79 | - | 7.59 | 1,371,447.27 |
| 2024-09-30 | 80.53 | - | 23.36 | 1,216,638.07 |
| 2024-06-30 | 0.61 | - | 92.14 | 11,034,575.72 |
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