基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林港股通臻选混合A(017000) |
净值：
1.3535
|
日增长率：
0.15%
|
累计净值：1.3535 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02285 | 泉峰控股 | 76,300.00 | 1,237,176.57 | 7.14 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 18,300.00 | 1,220,964.75 | 7.04 |
| 01316 | 耐世特 | 252,000.00 | 1,180,582.45 | 6.81 |
| 09896 | 名创优品 | 18,000.00 | 605,103.21 | 3.49 |
| 00667 | 中国东方教育 | 60,500.00 | 285,130.69 | 1.64 |
| 02313 | 申洲国际 | 4,800.00 | 262,127.23 | 1.51 |
| 02367 | 巨子生物 | 3,800.00 | 250,335.62 | 1.44 |
| 01083 | 港华智慧能源 | 73,000.00 | 240,965.92 | 1.39 |
| 00384 | 中国燃气 | 35,600.00 | 236,022.98 | 1.36 |
| 00291 | 华润啤酒 | 8,500.00 | 223,348.64 | 1.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 37.00 | - | 21.89 | 17,335,158.30 |
| 2024-12-31 | 88.79 | - | 7.59 | 1,371,447.27 |
| 2024-09-30 | 80.53 | - | 23.36 | 1,216,638.07 |
| 2024-06-30 | 0.61 | - | 92.14 | 11,034,575.72 |
微信公众号
证券之星APP
