基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999) |
净值：
1.0645
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1023 | 2025-07-21 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 106.52 | 0.61 | 5,185,177,582.45 |
| 2025-03-31 | - | 108.06 | 1.26 | 5,128,870,318.64 |
| 2024-12-31 | - | 151.33 | 1.12 | 5,173,398,754.81 |
| 2024-09-30 | - | 148.88 | 1.17 | 4,993,067,162.67 |
| 2024-06-30 | - | 156.02 | 0.79 | 5,147,342,400.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-15 | - | 马小东 | 433 | 5.80 |
| 2024-02-27 | - | 葛沁沁 | 511 | 7.34 |
| 2023-02-15 | 2024-02-27 | 高永 | 377 | 2.84 |
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